Décaissement " Flux sortants : virements, chèques, cartes bancaires " et stratégie financière " placement et ligne de trésorerie "

Encaissement " Flux entrants : externalisation de la gestion et de l'encaissement des chèques, TIP (virement ou chèque), espèces et virements "

Encaissement " Flux entrants : prélèvements, cartes bancaires et autres encaissements sauf TIP, chèques, virements et espèces ".